JP Morgan Global Equity Premium Income UCITS ETF
JP Morgan hat Ende November 2023 einen neuen ETF mit monatlicher Ausschüttung lanciert, welcher weltweit in Aktien investiert. Zusätzlich sollen mit Optionsprämien weitere Erträge erziehlt werden.
Aktuelle Rendite: > 6.0% p.a.
TER: 0.35%
Fonds-Währung: USD / EUR
Der in Irland domizilierten Fonds wurde am 30. November 2023 von JP Morgan aufgelegt. Das Fonds-Volumen liegt aktuell bei 132 Mio. USD und beinhaltet ca. 250 Positionen, welche aus globalen Aktien bestehen und hat den MSCI World als Benchmark. Die Gebühren liegen bei 0.35% (TER).
Um ein regelmässiges Einkommen zu erwirtschaften nutzt der ETF eine Optionsstrategie (Covered Call), um Prämien zu erwirtschaften.
Listing
Der Fonds kann sowohl in Deutschland (in EUR) oder in der Schweiz (in CHF) gehandelt werden. In Grossbritannien ist der Fonds sowohl in US-Dollar wie auch in British Pence aufgelegt.
ISIN: IE0003UVYC20
| Börse | Ticker | Währung |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | JEPG | USD und GBX |
| SIX Swiss Exchange | JEPG | USD |
| Deutsche Börse | JGPI | EUR |
Dividendenrendite
Aktuell weisst der ETF eine Dividendenrendite von über 6% aus, welche monatlich ausgeschüttet wird.
| Datum | Betrag | Dividendenrendite | Dividendenrendite (annualisiert) |
|---|---|---|---|
| 08.04.2024 | 0.1316$ | 0.51% | 6.26% |
| 07.05.2024 | 0.1281$ | 0.50% | 6.19% |
| 07.06.2024 | 0.1635$ | 0.63% | 7.87% |
| 08.07.2024 | 0.1907$ | 0.75% | 9.39% |
| 07.08.2024 | 0.1273$ | 0.49% | 6.07% |
Zusammensetzung (per Ende Juni 2024)
Wie die meisten globalen Aktienfonds gibt es eine hohe Gewichtung von US-Aktien, welche gut 65% des Portfolios ausmachen. Auf den weiteren Plätzen folgen Japan (9.9%), Deutschland (4.7%), Schweiz (3.6%) und die Schweiz (3.3%).
IT-Firmen machen mit 18.5% den grössten Anteil aus, gefolgt vom Gesundheitswesen (18.0%), Finanzen (16.4%), Telekommunikation (11.6%) sowie nichtzyklische Konsumgüter (11.4).
Die grösste Einzelposition ist mit 1.9% T-Mobile US, gefolgt von der Deutschen Telekom mit 1.8%, United Health (1.5%), Roper Technologies (1.5%) sowie Microsoft (1.4%)
| Position | Anteil in % |
|---|---|
| T-Mobile US | 1.9% |
| Deutsche Telekom | 1.8% |
| United Health | 1.5% |
| Roper Technologies | 1.5% |
| Microsoft | 1.4% |
| Motorola Solutions | 1.4% |
| Merck & Co | 1.3% |
| AbbVie | 1.3% |
| Berkshire Hathaway | 1.2% |
| Republic Services | 1.2% |
Fazit
Der neue ETF von JP Morgan ist eine interessante Option für Investoren, welche ein regelmässiges Einkommen erzielen und dabei in einen weltweit diversifizierten Aktienkorb investieren möchten. Den TER von 0.35% betrachte ich als fair, da der ETF zusätzlich eine Options-Strategie fährt.